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ADI US Equity
ANALOG DEVICES INC
414.70USD
Technology
Semiconductors
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$200.9B
Shares Outstanding
485M
P/E (TTM)
48.6×
P/FCF (TTM)
40.7×
EV/EBITDA
61.9×
Revenue (TTM)
$13.9B
Net Income (TTM)
$4.1B
FCF (TTM)
$4.9B
— Annual —FY2025
Revenue
$11.0B
Gross Margin
61.5%
Operating Margin
26.6%
Net Margin
20.6%
FCF Margin
38.8%
ROE
6.7%
ROCE
6.5%
Net Debt/EBITDA
1.7×
Current Ratio
2.19
D/E Ratio
0.24
Dividend Yield
1.0%
FCF / Share
8.83
Book Value / Share
69.79
ADI US Equity
414.70USD
Tesis →

ANALOG DEVICES INC (ADI): análisis fundamental y valoración

ANALOG DEVICES INC cotiza a 414.70 USD y tiene una capitalización bursátil de $200.9B. En los últimos 12 meses ha facturado $13.9B con un margen de flujo de caja libre del 38.8%. Cotiza a 40.7 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 48.6. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Tecnología

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados24,500Beta1.23Web↗ www.analog.com

Analog Devices, Inc. engages in the design, manufacture, testing, and marketing of integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia. It provides data converter products, which translate real-world analog signals in…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
88.6×
P/E (TTM)
48.6×
P/FCF (Annual)
47.0×
P/FCF (TTM)
40.7×
EV/EBITDA
61.9×
EV/Revenue
18.8×
P/Sales
18.2×
P/Book
5.9×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
61.5%
Operating Margin
26.6%
Net Margin
20.6%
FCF Margin
38.8%
ROE
6.7%
ROCE
6.5%
ROA
4.7%
Effective Tax Rate
16.4%
Métricas TTM
Revenue TTM
$13.9B
Gross Profit TTM
$9.1B
Operating Income TTM
$4.9B
Net Income TTM
$4.1B
FCF TTM
$4.9B
EPS TTM
8.43
Quarters Used
4
TTM Period
2025-11-01 → 2026-08-01
Solidez del Balance
Net Debt
$5.6B
Net Debt / EBITDA
1.7×
Debt / Equity
0.24
Current Ratio
2.19
Interest Coverage
—
Working Capital
$3.9B
Book Value / Share
69.79
Net Debt / Share
11.65
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+16.9%
Net Income YoY
+38.6%
FCF YoY
+37.0%
EPS Diluted YoY
+39.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
1.0%
Payout Ratio
84.9%
FCF / Share
8.83
CapEx % Revenue
4.8%
Rev / Employee
449,783
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-09-01
Pago Dividendo
2026-09-15
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real——$3.09$2.46
Estimado$3.85$3.33$2.91$2.31
Sorpresa——+6.2%+6.5%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Technology (851 empresas)
MétricaADIMediana SectorΔ
Gross Margin61.5%47.3%+14.2%
Operating Margin26.6%-1.9%+28.5%
Net Margin20.6%-2.0%+22.6%
FCF Margin38.8%5.0%+33.8%
ROE6.7%-0.1%+6.8%
ROA4.7%-2.1%+6.9%
Current Ratio2.191.84+0.35
Debt / Equity0.240.27-0.03
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
8/ 9Fuerte
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreDatos insuficientes
Datos insuficientes
Capital Allocation
5/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos