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CARL US Equity
CARLSMED, INC.
14.78USD▲ 2.50%
Healthcare
Health Information Services
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$404M
Shares Outstanding
27M
Revenue (TTM)
$63M
Net Income (TTM)
−$36M
FCF (TTM)
−$35M
— Annual —FY2025
Revenue
$51M
Gross Margin
75.3%
Operating Margin
-60.5%
Net Margin
-58.7%
FCF Margin
-58.6%
ROE
-30.0%
ROCE
-26.4%
Net Debt/EBITDA
2.3×
Current Ratio
8.87
D/E Ratio
0.16
FCF / Share
-1.08
Book Value / Share
3.62
CARL US Equity
14.78USD▲ 2.50%
Tesis →

CARLSMED, INC. (CARL): análisis fundamental y valoración

CARLSMED, INC. cotiza a 14.78 USD y tiene una capitalización bursátil de $404M. En los últimos 12 meses ha facturado $63M con un margen de flujo de caja libre del -58.6%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados127Web↗ carlsmed.com

Carlsmed, Inc., a commercial-stage medical technology company, designs, manufactures, and markets AI-enabled personalized spine surgery solutions. The company develops aprevo, a comprehensive technology platform for spine fusion surgery procedures. Its aprevo platform includes proprietary surgical planning software, us…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
6.6×
P/Sales
8.0×
P/Book
4.1×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
75.3%
Operating Margin
-60.5%
Net Margin
-58.7%
FCF Margin
-58.6%
ROE
-30.0%
ROCE
-26.4%
ROA
-22.8%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
$63M
Gross Profit TTM
$49M
Operating Income TTM
−$39M
Net Income TTM
−$36M
FCF TTM
−$35M
EPS TTM
0.11
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
−$70M
Net Debt / EBITDA
2.3×
Debt / Equity
0.16
Current Ratio
8.87
Interest Coverage
-21.4×
Working Capital
$112M
Book Value / Share
3.62
Net Debt / Share
-2.58
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+85.9%
Net Income YoY
-22.2%
FCF YoY
-15.5%
EPS Diluted YoY
+65.3%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-1.08
CapEx % Revenue
1.3%
Rev / Employee
397,724
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$-0.39$-0.26$-0.29
Estimado$-0.38$-0.39$-0.39$-0.43
Sorpresa—+0.0%+33.3%+32.6%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaCARLMediana SectorΔ
Gross Margin75.3%57.0%+18.3%
Operating Margin-60.5%-38.6%-21.9%
Net Margin-58.7%-33.6%-25.1%
FCF Margin-58.6%-13.9%-44.8%
ROE-30.0%-40.4%+10.4%
ROA-22.8%-32.0%+9.2%
Current Ratio8.872.84+6.03
Debt / Equity0.160.28-0.12
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 9Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
7.31
x1_working_capital0.864
x2_retained_earnings-0.775
x3_ebit-0.235
x4_market_equity12.913
x5_sales0.388
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos