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CLMT US Equity
Calumet, Inc. /DE
58.59USD
Basic Materials
Specialty Chemicals
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$5.1B
Shares Outstanding
88M
P/FCF (TTM)
38.1×
EV/EBITDA
28.2×
Revenue (TTM)
$4.6B
Net Income (TTM)
−$137M
FCF (TTM)
$135M
— Annual —FY2025
Revenue
$4.1B
Gross Margin
5.9%
Operating Margin
2.6%
Net Margin
-0.8%
FCF Margin
1.4%
ROCE
5.9%
Net Debt/EBITDA
8.2×
Current Ratio
1.02
D/E Ratio
-3.05
FCF / Share
0.64
Book Value / Share
-8.34
CLMT US Equity
58.59USD
Tesis →

Calumet, Inc. /DE (CLMT): análisis fundamental y valoración

Calumet, Inc. /DE cotiza a 58.59 USD y tiene una capitalización bursátil de $5.1B. En los últimos 12 meses ha facturado $4.6B con un margen de flujo de caja libre del 1.4%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Materiales básicos

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados1,540Beta0.78Web↗ www.calumet.com

Calumet, Inc. manufactures, formulates, and markets a slate of specialty branded products and renewable fuels in North America and internationally. It operates through Specialty Products and Solutions; Performance Brands; and Montana/Renewables segments. The Specialty Products and Solutions segment manufactures and mar…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
91.0×
P/FCF (TTM)
38.1×
EV/EBITDA
28.2×
EV/Revenue
1.8×
P/Sales
1.2×
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
5.9%
Operating Margin
2.6%
Net Margin
-0.8%
FCF Margin
1.4%
ROE
—
ROCE
5.9%
ROA
-1.3%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
$4.6B
Gross Profit TTM
$302M
Operating Income TTM
$47M
Net Income TTM
−$137M
FCF TTM
$135M
EPS TTM
-1.55
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$2.1B
Net Debt / EBITDA
8.2×
Debt / Equity
-3.05
Current Ratio
1.02
Interest Coverage
543.5×
Working Capital
$17M
Book Value / Share
-8.34
Net Debt / Share
23.99
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-1.3%
Net Income YoY
+84.8%
FCF YoY
+146.0%
EPS Diluted YoY
+85.4%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.64
CapEx % Revenue
1.3%
Rev / Employee
3M
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2016-01-29
Pago Dividendo
2016-02-12
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.68$-0.41$-0.18
Estimado$1.57$0.16$-0.63$-0.45
Sorpresa—+325.0%+34.9%+60.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Basic Materials (235 empresas)
MétricaCLMTMediana SectorΔ
Gross Margin5.9%23.8%-17.9%
Operating Margin2.6%0.5%+2.1%
Net Margin-0.8%1.0%-1.8%
FCF Margin1.4%2.0%-0.7%
ROE—-1.9%—
ROA-1.3%-3.6%+2.4%
Current Ratio1.022.07-1.05
Debt / Equity-3.050.50-3.55
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
6/ 9Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Gris
1.83
x1_working_capital0.006
x2_retained_earnings-0.585
x3_ebit0.040
x4_market_equity1.621
x5_sales1.539
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos