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CRE US Equity
Cre8 Enterprise Ltd
2.73USD▼ 4.55%
Industrials
Specialty Business Services
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$5M
Shares Outstanding
2M
— Annual —FY2025
Revenue
$131M
Gross Margin
41.9%
Operating Margin
4.5%
Net Margin
4.0%
FCF Margin
8.3%
ROE
10.3%
ROCE
9.5%
Current Ratio
1.57
FCF / Share
5.37
Book Value / Share
25.54
CRE US Equity
2.73USD▼ 4.55%
Tesis →

Cre8 Enterprise Ltd (CRE): análisis fundamental y valoración

Cre8 Enterprise Ltd cotiza a 2.73 USD y tiene una capitalización bursátil de $5M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Industria

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísHong KongEmpleados91Web↗ www.cre8corp.com

Cre8 Enterprise Limited, through its subsidiaries, provides financial printing services in Hong Kong and the People's Republic of China. The company offers concept creation and artwork design, typesetting, proofreading, translation, printing, binding, logistics arrangement, and uploading or making e-submissions for fin…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
1.0×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
0.5×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
0.0×
P/Book
0.1×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
41.9%
Operating Margin
4.5%
Net Margin
4.0%
FCF Margin
8.3%
ROE
10.3%
ROCE
9.5%
ROA
4.5%
Effective Tax Rate
23.6%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
1.57
Interest Coverage
—
Working Capital
$31M
Book Value / Share
25.54
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+26.1%
Net Income YoY
-17.6%
FCF YoY
+58.0%
EPS Diluted YoY
+875.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
5.37
CapEx % Revenue
0.6%
Rev / Employee
1M
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Industrials (748 empresas)
MétricaCREMediana SectorΔ
Gross Margin41.9%28.8%+13.2%
Operating Margin4.5%3.5%+0.9%
Net Margin4.0%2.0%+2.0%
FCF Margin8.3%3.3%+4.9%
ROE10.3%5.7%+4.5%
ROA4.5%1.3%+3.3%
Current Ratio1.571.69-0.12
Debt / Equity—0.44—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
6/ 8Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
1.79
x1_working_capital0.268
x2_retained_earnings0.090
x3_ebit0.051
x4_market_equity0.085
x5_sales1.129
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos