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CROX US Equity
Crocs, Inc.
117.53USD▲ 0.54%
Consumer Cyclical
Footwear & Accessories
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$5.6B
Shares Outstanding
48M
P/E (TTM)
9.5×
P/FCF (TTM)
8.0×
EV/EBITDA
29.4×
Revenue (TTM)
$4.1B
Net Income (TTM)
$593M
FCF (TTM)
$705M
— Annual —FY2025
Revenue
$4.0B
Gross Margin
58.3%
Operating Margin
3.7%
Net Margin
-2.0%
FCF Margin
16.3%
ROE
-6.3%
ROCE
4.3%
Net Debt/EBITDA
4.8×
Current Ratio
1.27
D/E Ratio
0.95
FCF / Share
13.75
Book Value / Share
26.97
CROX US Equity
117.53USD▲ 0.54%
Tesis →

Crocs, Inc. (CROX): análisis fundamental y valoración

Crocs, Inc. cotiza a 117.53 USD y tiene una capitalización bursátil de $5.6B. En los últimos 12 meses ha facturado $4.1B con un margen de flujo de caja libre del 16.3%. Cotiza a 8.0 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 9.5. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados8,010Beta1.56Web↗ www.crocs.com

Crocs, Inc. together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, markets, distributes, and sells casual lifestyle footwear and accessories for men, women, and kids under the Crocs and HEYDUDE Brands in the United States and internationally. The company offers various footwear products, including clogs, sand…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
9.5×
P/FCF (Annual)
8.6×
P/FCF (TTM)
8.0×
EV/EBITDA
29.4×
EV/Revenue
1.7×
P/Sales
1.4×
P/Book
4.4×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
58.3%
Operating Margin
3.7%
Net Margin
-2.0%
FCF Margin
16.3%
ROE
-6.3%
ROCE
4.3%
ROA
-1.9%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
$4.1B
Gross Profit TTM
$2.3B
Operating Income TTM
$841M
Net Income TTM
$593M
FCF TTM
$705M
EPS TTM
11.33
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$1.1B
Net Debt / EBITDA
4.8×
Debt / Equity
0.95
Current Ratio
1.27
Interest Coverage
—
Working Capital
$186M
Book Value / Share
26.97
Net Debt / Share
22.95
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-1.5%
Net Income YoY
-108.5%
FCF YoY
-28.6%
EPS Diluted YoY
-109.5%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
13.75
CapEx % Revenue
1.3%
Rev / Employee
504,450
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-102026-072026-042026-02
Real—$4.55$2.99$2.29
Estimado$3.30$4.35$2.79$1.91
Sorpresa—+4.6%+7.2%+19.9%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Cyclical (561 empresas)
MétricaCROXMediana SectorΔ
Gross Margin58.3%34.2%+24.1%
Operating Margin3.7%2.0%+1.7%
Net Margin-2.0%1.5%-3.5%
FCF Margin16.3%3.5%+12.8%
ROE-6.3%4.8%-11.0%
ROA-1.9%1.2%-3.2%
Current Ratio1.271.39-0.12
Debt / Equity0.950.39+0.56
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 9Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
3.48
x1_working_capital0.044
x2_retained_earnings0.834
x3_ebit0.036
x4_market_equity1.956
x5_sales0.968
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos