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CUPR US Equity
Cuprina Holdings (Cayman) LTD
2.06USD▲ 21.89%
Healthcare
Medical Instruments & Supplies
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$14M
Shares Outstanding
7M
— Annual —FY2025
Revenue
$49,894
Gross Margin
-1.3%
Operating Margin
-9680.2%
Net Margin
-9366.8%
FCF Margin
-18423.4%
ROE
-92.4%
ROCE
-89.6%
Net Debt/EBITDA
0.6×
Current Ratio
2.35
D/E Ratio
0.03
FCF / Share
-1.31
Book Value / Share
0.72
CUPR US Equity
2.06USD▲ 21.89%
Tesis →

Cuprina Holdings (Cayman) LTD (CUPR): análisis fundamental y valoración

Cuprina Holdings (Cayman) LTD cotiza a 2.06 USD y tiene una capitalización bursátil de $14M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísSingaporeEmpleados10Web↗ www.cuprina.com.sg

Cuprina Holdings (Cayman) Limited, a biomedical and biotechnology company, focuses on the development and commercialization of products for the management of chronic wounds. The company manufactures and distributes a line of medical grade sterile blowfly larvae bio-dressing products used as a biological debridement too…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
230.0×
P/Sales
289.2×
P/Book
2.9×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
-1.3%
Operating Margin
-9680.2%
Net Margin
-9366.8%
FCF Margin
-18423.4%
ROE
-92.4%
ROCE
-89.6%
ROA
-55.0%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
−$3M
Net Debt / EBITDA
0.6×
Debt / Equity
0.03
Current Ratio
2.35
Interest Coverage
-328.0×
Working Capital
$4M
Book Value / Share
0.72
Net Debt / Share
-0.42
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+3.3%
Net Income YoY
-199.5%
FCF YoY
-630.8%
EPS Diluted YoY
-163.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-1.31
CapEx % Revenue
116.7%
Rev / Employee
4,989
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaCUPRMediana SectorΔ
Gross Margin-1.3%57.0%-58.3%
Operating Margin-9680.2%-38.6%-9641.6%
Net Margin-9366.8%-33.6%-9333.2%
FCF Margin-18423.4%-13.9%-18409.5%
ROE-92.4%-40.4%-52.0%
ROA-55.0%-32.0%-22.9%
Current Ratio2.352.84-0.49
Debt / Equity0.030.28-0.25
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 9Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-0.28
x1_working_capital0.496
x2_retained_earnings-1.086
x3_ebit-0.568
x4_market_equity4.183
x5_sales0.006
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos