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DCI US Equity
DONALDSON Co INC
87.16USD
Industrials
Specialty Industrial Machinery
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$10.1B
Shares Outstanding
116M
P/E (TTM)
22.3×
P/FCF (TTM)
23.7×
EV/EBITDA
15.8×
Revenue (TTM)
$3.9B
Net Income (TTM)
$454M
FCF (TTM)
$426M
— Annual —FY2026
Revenue
$3.9B
Gross Margin
34.6%
Operating Margin
15.4%
Net Margin
11.7%
FCF Margin
11.0%
ROE
25.7%
ROCE
18.9%
Net Debt/EBITDA
1.5×
Current Ratio
2.08
D/E Ratio
0.73
Dividend Yield
1.4%
FCF / Share
3.68
Book Value / Share
15.23
DCI US Equity
87.16USD
Tesis →

DONALDSON Co INC (DCI): análisis fundamental y valoración

DONALDSON Co INC cotiza a 87.16 USD y tiene una capitalización bursátil de $10.1B. En los últimos 12 meses ha facturado $3.9B con un margen de flujo de caja libre del 11.0%. Cotiza a 23.7 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 22.3. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Industria

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados15,500Beta0.87Web↗ www.donaldson.com

Donaldson Company, Inc. manufactures and sells filtration systems and replacement parts worldwide. The company operates through Mobile Solutions, Industrial Solutions, and Life Sciences segments. The Mobile Solutions segment provides replacement filters for air and liquid filtration applications, such as air filtration…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
22.3×
P/E (TTM)
22.3×
P/FCF (Annual)
23.7×
P/FCF (TTM)
23.7×
EV/EBITDA
15.8×
EV/Revenue
2.9×
P/Sales
2.6×
P/Book
5.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
34.6%
Operating Margin
15.4%
Net Margin
11.7%
FCF Margin
11.0%
ROE
25.7%
ROCE
18.9%
ROA
11.4%
Effective Tax Rate
22.5%
Métricas TTM
Revenue TTM
$3.9B
Gross Profit TTM
$1.3B
Operating Income TTM
$600M
Net Income TTM
$454M
FCF TTM
$426M
EPS TTM
3.85
Quarters Used
4
TTM Period
2025-10-31 → 2026-07-31
Solidez del Balance
Net Debt
$1.0B
Net Debt / EBITDA
1.5×
Debt / Equity
0.73
Current Ratio
2.08
Interest Coverage
—
Working Capital
$866M
Book Value / Share
15.23
Net Debt / Share
8.89
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+5.3%
Net Income YoY
+23.6%
FCF YoY
+25.4%
EPS Diluted YoY
+26.2%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
1.4%
Payout Ratio
31.1%
FCF / Share
3.68
CapEx % Revenue
1.7%
Rev / Employee
250,683
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-17
Pago Dividendo
2026-08-31
Historial EPS
Periodo2026-122026-082026-062026-02
Real—$1.15$1.06$0.83
Estimado$0.97$1.13$1.05$0.89
Sorpresa—+1.8%+1.0%-6.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Industrials (748 empresas)
MétricaDCIMediana SectorΔ
Gross Margin34.6%28.8%+5.9%
Operating Margin15.4%3.5%+11.9%
Net Margin11.7%2.0%+9.7%
FCF Margin11.0%3.3%+7.6%
ROE25.7%5.7%+20.0%
ROA11.4%1.3%+10.1%
Current Ratio2.081.69+0.39
Debt / Equity0.730.44+0.29
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
5.48
x1_working_capital0.217
x2_retained_earnings0.733
x3_ebit0.150
x4_market_equity4.542
x5_sales0.975
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
7/ 8Sólida
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score