Ekopak NV engages in designing, building, financing, maintaining, and operating industrial water processing installations in Belgium, the Asia Pacific, Africa, rest of Europe, and the United States. The company operates in two segments, Project Business and Water-As-A-Service (WaaS). It offers maintenance, water analys…
Una utility tiene ingresos regulados y estables, financiados con mucha deuda e inversión constante. Lo importante es su capacidad de pagar la deuda y sostener el dividendo.
| Métrica | EKOP.BR | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 38.9% | — |
| Operating Margin | -9.4% | 19.7% | -29.1% |
| Net Margin | -8.5% | 11.8% | -20.4% |
| FCF Margin | -32.4% | -8.8% | -23.6% |
| ROE | -5.8% | 8.4% | -14.1% |
| ROA | -2.4% | 2.5% | -4.8% |
| Current Ratio | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
| Debt / Equity | 0.64 | 1.18 | -0.54 |
| Tendencia (Piotroski) | FY23 | FY22 |
|---|---|---|
| ✗Rentabilidad sobre activos positiva | -2.4% | — |
| ✓Flujo de caja operativo positivo | €575,000 | −€4M |
| ✓Rentabilidad sobre activos al alza | -2.4% | -2.5% |
| ✓Caja operativa/activos supera al ROA | 0.4% | ROA -2.4% |
| ✗Menos deuda a largo plazo | 26.4% | 13.3% |
| ✗Mejor liquidez (ratio corriente) | 1.40 | 4.42 |
| ✗Sin aumentar el nº de acciones | — | — |
| –Margen bruto al alza | — | — |
| ✓Rotación de activos al alza | 0.28 | 0.22 |
| Calidad del negocio | FY23 |
|---|---|
| ✗Margen FCF > 10 % | -32.4% |
| ✗ROCE > 10 % | -3.4% |
| ✓Ventas > 5 %/año (3 años) | 56.1% |
| ✗Deuda neta/EBITDA < 3x | 8.4x |
| ✓Reinversión (I+D + capex) > 3 % de ventas | 34.0% |
Ekopak cotiza a 2.40 EUR y tiene una capitalización bursátil de €42M. Datos fundamentales de los informes financieros anuales oficiales (ESEF) vía filings.xbrl.org; cuentas anuales, sin trimestrales.Más empresas del sector Utilities