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GDHG US Equity
GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD.
1.13USD▲ 7.11%
Consumer Cyclical
Leisure
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$23M
Shares Outstanding
20M
— Annual —FY2025
Revenue
$15M
Gross Margin
50.2%
Operating Margin
-44.5%
Net Margin
-56.2%
ROE
-4.8%
ROCE
-3.6%
Current Ratio
25.01
Book Value / Share
9.02
GDHG US Equity
1.13USD▲ 7.11%
Tesis →

GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. (GDHG): análisis fundamental y valoración

GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. cotiza a 1.13 USD y tiene una capitalización bursátil de $23M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísChinaEmpleados86Beta-8.29Web↗ jsyoule.com

Golden Heaven Group Holdings Ltd., through its subsidiaries, engages in the management and operation of urban amusement parks, water parks, and complementary recreational facilities in China. Its parks offer a range of recreational experiences, including thrilling and family-friendly rides, water attractions, gourmet f…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
1.5×
P/Book
0.1×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
50.2%
Operating Margin
-44.5%
Net Margin
-56.2%
FCF Margin
—
ROE
-4.8%
ROCE
-3.6%
ROA
-4.5%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
25.01
Interest Coverage
—
Working Capital
$106M
Book Value / Share
9.02
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-31.6%
Net Income YoY
-378.3%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
-1447.1%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
177,769
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Cyclical (561 empresas)
MétricaGDHGMediana SectorΔ
Gross Margin50.2%34.2%+16.0%
Operating Margin-44.5%2.0%-46.5%
Net Margin-56.2%1.5%-57.7%
FCF Margin—3.5%—
ROE-4.8%4.8%-9.5%
ROA-4.5%1.2%-5.7%
Current Ratio25.011.39+23.62
Debt / Equity—0.39—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 8Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Gris
2.21
x1_working_capital0.552
x2_retained_earnings0.236
x3_ebit-0.035
x4_market_equity2.096
x5_sales0.080
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos