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GRDN US Equity
Guardian Pharmacy Services, Inc.
40.47USD
Healthcare
Medical Care Facilities
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2.6B
Shares Outstanding
63M
P/E (TTM)
38.9×
EV/EBITDA
26.3×
Revenue (TTM)
$1.5B
Net Income (TTM)
$66M
— Annual —FY2025
Revenue
$1.4B
Gross Margin
20.2%
Operating Margin
5.0%
Net Margin
3.4%
FCF Margin
6.0%
ROE
22.6%
ROCE
28.9%
Net Debt/EBITDA
-0.7×
Current Ratio
1.38
D/E Ratio
0
FCF / Share
1.37
Book Value / Share
3.44
GRDN US Equity
40.47USD
Tesis →

Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN): análisis fundamental y valoración

Guardian Pharmacy Services, Inc. cotiza a 40.47 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.6B. En los últimos 12 meses ha facturado $1.5B con un margen de flujo de caja libre del 6.0%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados3,600Beta0.02Web↗ guardianpharmacy.com

Guardian Pharmacy Services, Inc., a pharmacy service company, provides a suite of technology-enabled services to help residents of long-term health care facilities (LTCFs) in the United States. The company's individualized clinical, drug dispensing, and administration capabilities are used to serve the needs of residen…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
52.1×
P/E (TTM)
38.9×
P/FCF (Annual)
29.5×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
26.3×
EV/Revenue
1.7×
P/Sales
1.8×
P/Book
11.8×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
20.2%
Operating Margin
5.0%
Net Margin
3.4%
FCF Margin
6.0%
ROE
22.6%
ROCE
28.9%
ROA
11.9%
Effective Tax Rate
33.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
$1.5B
Gross Profit TTM
$317M
Operating Income TTM
$85M
Net Income TTM
$66M
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
−$66M
Net Debt / EBITDA
-0.7×
Debt / Equity
0
Current Ratio
1.38
Interest Coverage
127.8×
Working Capital
$61M
Book Value / Share
3.44
Net Debt / Share
-1.04
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+17.9%
Net Income YoY
+144.7%
FCF YoY
+100.8%
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
1.37
CapEx % Revenue
0.9%
Rev / Employee
402,412
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-03
Real—$0.29$0.29$0.37
Estimado$0.31$0.26$0.24$0.27
Sorpresa—+11.5%+20.8%+37.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaGRDNMediana SectorΔ
Gross Margin20.2%57.0%-36.8%
Operating Margin5.0%-38.6%+43.6%
Net Margin3.4%-33.6%+37.0%
FCF Margin6.0%-13.9%+19.9%
ROE22.6%-40.4%+63.0%
ROA11.9%-32.0%+43.9%
Current Ratio1.382.84-1.46
Debt / Equity0.000.28-0.28
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
6/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
12.39
x1_working_capital0.148
x2_retained_earnings0.161
x3_ebit0.176
x4_market_equity13.164
x5_sales3.511
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
4/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos