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GSIW US Equity
Garden Stage Ltd
10.39USD▼ 0.10%
Financial Services
Capital Markets
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$15M
Shares Outstanding
1M
— Annual —FY2026
Revenue
$7M
Net Margin
-190.1%
FCF Margin
-59.6%
ROE
-57.1%
Current Ratio
1.72
FCF / Share
-2.97
Book Value / Share
16.56
GSIW US Equity
10.39USD▼ 0.10%
Tesis →

Garden Stage Ltd (GSIW): análisis fundamental y valoración

Garden Stage Ltd cotiza a 10.39 USD y tiene una capitalización bursátil de $15M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísHong KongEmpleados20Beta4.12Web↗ www.gardenstage-ky.com

Garden Stage Limited, through its subsidiaries, provides financial services in Hong Kong. It offers placing and underwriting; securities dealing and brokerage; asset management; investment advisory; introduction and referral services; and due diligence services. The company was incorporated in 2022 and is headquartered…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
2.1×
P/Book
0.6×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
—
Net Margin
-190.1%
FCF Margin
-59.6%
ROE
-57.1%
ROCE
—
ROA
-33.0%
Effective Tax Rate
0.2%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
1.72
Interest Coverage
—
Working Capital
$13M
Book Value / Share
16.56
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+33.2%
Net Income YoY
-220.5%
FCF YoY
-217.5%
EPS Diluted YoY
+392.9%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-2.97
CapEx % Revenue
1.4%
Rev / Employee
363,941
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Financial Services (1099 empresas)
MétricaGSIWMediana SectorΔ
Gross Margin—51.3%—
Operating Margin—4.9%—
Net Margin-190.1%16.8%-206.9%
FCF Margin-59.6%20.6%-80.2%
ROE-57.1%9.3%-66.4%
ROA-33.0%1.1%-34.1%
Current Ratio1.721.19+0.53
Debt / Equity—0.37—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 7Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreEl Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
El Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos