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INGN US Equity
Inogen Inc
6.42USD▲ 3.88%
Healthcare
Medical Devices
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$170M
Shares Outstanding
27M
Revenue (TTM)
$354M
Net Income (TTM)
−$25M
FCF (TTM)
−$5M
— Annual —FY2025
Revenue
$349M
Gross Margin
44.2%
Operating Margin
-8.7%
Net Margin
-6.5%
FCF Margin
-3.9%
ROE
-11.8%
ROCE
-12.8%
Current Ratio
3.12
FCF / Share
-0.52
Book Value / Share
7.24
INGN US Equity
6.42USD▲ 3.88%
Tesis →

Inogen Inc (INGN): análisis fundamental y valoración

Inogen Inc cotiza a 6.42 USD y tiene una capitalización bursátil de $170M. En los últimos 12 meses ha facturado $354M con un margen de flujo de caja libre del -3.9%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados753Beta1.50Web↗ www.provider.inogen.com

Inogen, Inc., a medical technology company, develops, manufactures, and markets respiratory health products in the United States and internationally. The company offers portable oxygen concentrators used to deliver supplemental long-term oxygen therapy to patients suffering from chronic respiratory conditions. It provi…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
0.5×
P/Book
0.9×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
44.2%
Operating Margin
-8.7%
Net Margin
-6.5%
FCF Margin
-3.9%
ROE
-11.8%
ROCE
-12.8%
ROA
-7.6%
Effective Tax Rate
2.7%
Métricas TTM
Revenue TTM
$354M
Gross Profit TTM
$158M
Operating Income TTM
−$31M
Net Income TTM
−$25M
FCF TTM
−$5M
EPS TTM
-0.9
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
3.12
Interest Coverage
—
Working Capital
$135M
Book Value / Share
7.24
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+3.9%
Net Income YoY
+36.6%
FCF YoY
-637.9%
EPS Diluted YoY
+43.4%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-0.52
CapEx % Revenue
0.7%
Rev / Employee
463,038
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real——$-0.14$-0.15
Estimado$-0.06$-0.06$-0.21$-0.18
Sorpresa——+33.3%+16.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaINGNMediana SectorΔ
Gross Margin44.2%57.0%-12.8%
Operating Margin-8.7%-38.6%+30.0%
Net Margin-6.5%-33.6%+27.0%
FCF Margin-3.9%-13.9%+9.9%
ROE-11.8%-40.4%+28.6%
ROA-7.6%-32.0%+24.4%
Current Ratio3.122.84+0.28
Debt / Equity—0.28—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 8Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
1.51
x1_working_capital0.451
x2_retained_earnings-0.588
x3_ebit-0.101
x4_market_equity1.601
x5_sales1.168
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos