Finance ForgeBETA
Crear cuenta gratis
1)Empresas2)Rankings3)Iniciar sesión
Finance Forge Terminal v1.49.5
PrivacidadTérminosCookiesAviso Legal
● Connected
KDOZF US Equity
KIDOZ INC.
0.11USD
Communication Services
Advertising Agencies
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$14M
Shares Outstanding
131M
P/FCF (TTM)
21.4×
Revenue (TTM)
$14M
Net Income (TTM)
−$989,653
FCF (TTM)
$675,707
— Annual —FY2025
Revenue
$18M
Gross Margin
48.4%
Operating Margin
2.3%
Net Margin
2.5%
FCF Margin
9.1%
ROE
5.3%
ROCE
4.9%
Current Ratio
2.12
FCF / Share
0.01
Book Value / Share
0.07
KDOZF US Equity
0.11USD
Tesis →

KIDOZ INC. (KDOZF): análisis fundamental y valoración

KIDOZ INC. cotiza a 0.11 USD y tiene una capitalización bursátil de $14M. En los últimos 12 meses ha facturado $14M con un margen de flujo de caja libre del 9.1%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Comunicaciones

Price History
Loading...
Perfil
BolsaOTCPaísCanadaEmpleados60Beta-3.34Web↗ kidoz.net

Kidoz Inc. operates provides privacy-first contextual targeting advertising solutions in Canada, Europe, North America, and internationally. The platform incorporates proprietary SDKs and contextual targeting tools, including Kidoz Privacy Shield and Kite IQ, to deliver advertisements. Kidoz Inc. provides solutions for…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
31.6×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
8.6×
P/FCF (TTM)
21.4×
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
0.8×
P/Book
1.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
48.4%
Operating Margin
2.3%
Net Margin
2.5%
FCF Margin
9.1%
ROE
5.3%
ROCE
4.9%
ROA
3.5%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
$14M
Gross Profit TTM
$5M
Operating Income TTM
−$613,192
Net Income TTM
−$989,653
FCF TTM
$675,707
EPS TTM
—
Quarters Used
4
TTM Period
2021-12-31 → 2022-09-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
2.12
Interest Coverage
—
Working Capital
$5M
Book Value / Share
0.07
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+31.6%
Net Income YoY
+29.4%
FCF YoY
+29.8%
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.01
CapEx % Revenue
0.1%
Rev / Employee
307,219
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-11
Real—
Estimado—
Sorpresa—
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Communication Services (264 empresas)
MétricaKDOZFMediana SectorΔ
Gross Margin48.4%51.0%-2.6%
Operating Margin2.3%-4.4%+6.7%
Net Margin2.5%-4.5%+7.0%
FCF Margin9.1%3.9%+5.2%
ROE5.3%-1.6%+6.8%
ROA3.5%-3.9%+7.4%
Current Ratio2.121.24+0.88
Debt / Equity—0.46—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
7/ 8Fuerte
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-0.73
x1_working_capital0.386
x2_retained_earnings-3.279
x3_ebit0.032
x4_market_equity3.155
x5_sales1.399
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
5/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos