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LMNR US Equity
Limoneira CO
12.17USD▲ 1.00%
Consumer Defensive
Farm Products
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$221M
Shares Outstanding
18M
Revenue (TTM)
$129M
Net Income (TTM)
−$43M
— Annual —FY2025
Revenue
$160M
Gross Margin
3.1%
Operating Margin
-12.8%
Net Margin
-10.0%
ROE
-8.9%
ROCE
-7.3%
Net Debt/EBITDA
-6.3×
Current Ratio
1.35
D/E Ratio
0.4
Dividend Yield
2.5%
Book Value / Share
9.93
LMNR US Equity
12.17USD▲ 1.00%
Tesis →

Limoneira CO (LMNR): análisis fundamental y valoración

Limoneira CO cotiza a 12.17 USD y tiene una capitalización bursátil de $221M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo defensivo

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados191Beta0.33Web↗ www.limoneira.com

Limoneira Company operates as an agribusiness company in the United States and internationally. The company operates through four segments: Fresh Lemons, Lemon Packing, Avocados, and Other Agribusiness. It produces, processes, harvests, and packs oranges, specialty citrus, and wine grapes. The company also rents reside…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
1.8×
P/Sales
1.4×
P/Book
1.2×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
3.1%
Operating Margin
-12.8%
Net Margin
-10.0%
FCF Margin
—
ROE
-8.9%
ROCE
-7.3%
ROA
-5.1%
Effective Tax Rate
23.9%
Métricas TTM
Revenue TTM
$129M
Gross Profit TTM
−$2M
Operating Income TTM
−$46M
Net Income TTM
−$43M
FCF TTM
—
EPS TTM
-2.39
Quarters Used
4
TTM Period
2025-10-31 → 2026-07-31
Solidez del Balance
Net Debt
$71M
Net Debt / EBITDA
-6.3×
Debt / Equity
0.4
Current Ratio
1.35
Interest Coverage
-258.3×
Working Capital
$10M
Book Value / Share
9.93
Net Debt / Share
3.91
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-16.6%
Net Income YoY
-307.1%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
-332.5%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
2.5%
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
836,246
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2025-12-30
Pago Dividendo
2026-01-16
Historial EPS
Periodo2026-122026-092026-062026-03
Real—$0.02$-0.29$-0.48
Estimado$0.09$0.19$-0.21$-0.33
Sorpresa—-89.5%-38.1%-45.5%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Defensive (275 empresas)
MétricaLMNRMediana SectorΔ
Gross Margin3.1%30.7%-27.6%
Operating Margin-12.8%1.0%-13.8%
Net Margin-10.0%0.8%-10.8%
FCF Margin—2.4%—
ROE-8.9%5.2%-14.0%
ROA-5.1%0.6%-5.7%
Current Ratio1.351.350.00
Debt / Equity0.400.37+0.03
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
2/ 9Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
1.42
x1_working_capital0.033
x2_retained_earnings-0.003
x3_ebit-0.066
x4_market_equity1.813
x5_sales0.513
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos