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MRLN US Equity
Merlin, Inc.
1.29USD
Industrials
Aerospace & Defense
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$130M
Shares Outstanding
101M
Net Income (TTM)
−$148M
— Annual —FY2025
ROCE
-1.5%
Current Ratio
0.27
Book Value / Share
-0.11
MRLN US Equity
1.29USD
Tesis →

Merlin, Inc. (MRLN): análisis fundamental y valoración

Merlin, Inc. cotiza a 1.29 USD y tiene una capitalización bursátil de $130M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Industria

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesWeb↗ www.merlinlabs.com

Merlin, Inc., an aerospace and defense technology company, develops AI-powered autonomous flight software and systems for aircraft in the United States and New Zealand. The company provides an aircraft-agnostic, AI-powered software platform that enables autonomous flight for both legacy and next-generation airborne sys…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
21.7×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
—
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
—
Net Margin
—
FCF Margin
—
ROE
—
ROCE
-1.5%
ROA
2.3%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
−$64M
Net Income TTM
−$148M
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$31M
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
0.27
Interest Coverage
—
Working Capital
−$2M
Book Value / Share
-0.11
Net Debt / Share
0.31
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
—
Net Income YoY
—
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
—
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-05
Real——$-0.32
Estimado$-0.30$-0.24$-0.10
Sorpresa——-220.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Industrials (748 empresas)
MétricaMRLNMediana SectorΔ
Gross Margin—28.8%—
Operating Margin—3.5%—
Net Margin—2.0%—
FCF Margin—3.3%—
ROE—5.7%—
ROA2.3%1.3%+1.0%
Current Ratio0.271.69-1.42
Debt / Equity—0.44—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
1/ 5Débil
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreDatos insuficientes
Datos insuficientes
Capital Allocation
0/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos