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NTCL US Equity
NetClass Technology Inc
1.02USD▼ 5.96%
Technology
Software - Application
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2M
Shares Outstanding
2M
— Annual —FY2025
Revenue
$10M
Gross Margin
22.9%
Operating Margin
-111.5%
Net Margin
-110.4%
FCF Margin
-58.4%
ROE
-187.2%
ROCE
-157.2%
Current Ratio
1.29
FCF / Share
-2.65
Book Value / Share
2.68
NTCL US Equity
1.02USD▼ 5.96%
Tesis →

NetClass Technology Inc (NTCL): análisis fundamental y valoración

NetClass Technology Inc cotiza a 1.02 USD y tiene una capitalización bursátil de $2M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Tecnología

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísSingaporeEmpleados46Web↗ www.netclass.cn

NetClass Technology Inc, through its subsidiaries, provides online professional education platform and related courseware in the People's Republic of China, Hong Kong, Singapore, Japan, and the Cayman Islands. Its solutions modules include teaching management, campus management, online teaching, online examination, con…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
0.2×
P/Book
0.4×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
22.9%
Operating Margin
-111.5%
Net Margin
-110.4%
FCF Margin
-58.4%
ROE
-187.2%
ROCE
-157.2%
ROA
-78.4%
Effective Tax Rate
1.2%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
1.29
Interest Coverage
-73.3×
Working Capital
$2M
Book Value / Share
2.68
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-2.9%
Net Income YoY
-632.5%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
-566.7%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-2.65
CapEx % Revenue
0.1%
Rev / Employee
213,152
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Technology (851 empresas)
MétricaNTCLMediana SectorΔ
Gross Margin22.9%47.3%-24.4%
Operating Margin-111.5%-1.9%-109.6%
Net Margin-110.4%-2.0%-108.4%
FCF Margin-58.4%5.0%-63.4%
ROE-187.2%-0.1%-187.1%
ROA-78.4%-2.1%-76.2%
Current Ratio1.291.84-0.55
Debt / Equity—0.27—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
1/ 8Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-2.83
x1_working_capital0.145
x2_retained_earnings-0.907
x3_ebit-0.792
x4_market_equity0.283
x5_sales0.710
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos