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OGN US Equity
Organon & Co.
13.77USD
Healthcare
Drug Manufacturers - General
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$3.6B
Shares Outstanding
263M
P/E (TTM)
17.3×
P/FCF (TTM)
6.4×
Revenue (TTM)
$6.1B
Net Income (TTM)
$209M
FCF (TTM)
$567M
— Annual —FY2025
Revenue
$6.2B
Gross Margin
53.3%
Net Margin
3.0%
FCF Margin
8.7%
ROE
24.9%
Current Ratio
1.82
D/E Ratio
11.49
Dividend Yield
2.4%
FCF / Share
2.05
Book Value / Share
2.86
OGN US Equity
13.77USD
Tesis →

Organon & Co. (OGN): análisis fundamental y valoración

Organon & Co. cotiza a 13.77 USD y tiene una capitalización bursátil de $3.6B. En los últimos 12 meses ha facturado $6.1B con un margen de flujo de caja libre del 8.7%. Cotiza a 6.4 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 17.3. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados10,000Beta1.54Web↗ www.organon.com

Organon & Co. develops and delivers women health solutions through prescription therapies and medical devices in the United States, Europe, Canada, Japan, rest of the Asia Pacific, China, Latin America, the Middle East, Russia, Africa, and internationally. The company's women's health portfolio comprises contraception …

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
19.3×
P/E (TTM)
17.3×
P/FCF (Annual)
6.7×
P/FCF (TTM)
6.4×
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
1.9×
P/Sales
0.6×
P/Book
4.8×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
53.3%
Operating Margin
—
Net Margin
3.0%
FCF Margin
8.7%
ROE
24.9%
ROCE
—
ROA
1.4%
Effective Tax Rate
56.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
$6.1B
Gross Profit TTM
$3.2B
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
$209M
FCF TTM
$567M
EPS TTM
0.78
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$8.1B
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
11.49
Current Ratio
1.82
Interest Coverage
—
Working Capital
$2.0B
Book Value / Share
2.86
Net Debt / Share
30.73
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-2.9%
Net Income YoY
-78.4%
FCF YoY
-29.6%
EPS Diluted YoY
-78.4%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
2.4%
Payout Ratio
47.1%
FCF / Share
2.05
CapEx % Revenue
2.6%
Rev / Employee
621,600
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-14
Pago Dividendo
2026-09-10
Historial EPS
Periodo2026-112026-072026-042026-02
Real—$0.85$0.71$0.63
Estimado$0.88$1.07$0.85$0.73
Sorpresa—-20.6%-16.5%-13.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaOGNMediana SectorΔ
Gross Margin53.3%57.0%-3.7%
Operating Margin—-38.6%—
Net Margin3.0%-33.6%+36.6%
FCF Margin8.7%-13.9%+22.5%
ROE24.9%-40.4%+65.3%
ROA1.4%-32.0%+33.5%
Current Ratio1.822.84-1.02
Debt / Equity11.490.28+11.21
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreDatos insuficientes
Datos insuficientes
Capital Allocation
3/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos