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PLGO US Equity
Pelagos Insurance Capital Ltd
24.66USD▲ 0.12%
Financial Services
Insurance - Diversified
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2.0B
Shares Outstanding
83M
— Annual —FY2025
Revenue
$2.5B
Net Margin
9.0%
FCF Margin
-16.4%
ROE
9.4%
D/E Ratio
0.35
Dividend Yield
2.6%
FCF / Share
-4.95
Book Value / Share
29.01
PLGO US Equity
24.66USD▲ 0.12%
Tesis →

Pelagos Insurance Capital Ltd (PLGO): análisis fundamental y valoración

Pelagos Insurance Capital Ltd cotiza a 24.66 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.0B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísBermudaEmpleados108Beta0.29Web↗ www.pelagosinsurancecapital.com

Pelagos Insurance Capital Limited provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom. It operates in two segments: Insurance and Reinsurance. The Insurance segment offers property, marine, asset backed finance and portfolio credit, aviation and aerospace, political …

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
9.1×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
0.8×
P/Sales
0.8×
P/Book
0.8×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
—
Net Margin
9.0%
FCF Margin
-16.4%
ROE
9.4%
ROCE
—
ROA
1.8%
Effective Tax Rate
18.2%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
−$30M
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
0.35
Current Ratio
—
Interest Coverage
—
Working Capital
—
Book Value / Share
29.01
Net Debt / Share
-0.36
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+3.3%
Net Income YoY
+99.0%
FCF YoY
-166.7%
EPS Diluted YoY
+115.3%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
2.6%
Payout Ratio
23.2%
FCF / Share
-4.95
CapEx % Revenue
0.1%
Rev / Employee
23M
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-09-14
Pago Dividendo
2026-09-25
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.34$0.94$1.09
Estimado$0.71$0.88$0.73$1.08
Sorpresa—-61.4%+28.8%+0.9%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Financial Services (1099 empresas)
MétricaPLGOMediana SectorΔ
Gross Margin—51.3%—
Operating Margin—4.9%—
Net Margin9.0%16.8%-7.8%
FCF Margin-16.4%20.6%-36.9%
ROE9.4%9.3%+0.1%
ROA1.8%1.1%+0.7%
Current Ratio—1.19—
Debt / Equity0.350.37-0.02
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 8Débil
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreEl Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
El Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
Capital Allocation
3/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos