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RCEL US Equity
AVITA Medical, Inc.
13.10USD▼ 1.95%
Healthcare
Medical Devices
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$405M
Shares Outstanding
31M
Revenue (TTM)
$76M
Net Income (TTM)
−$43M
FCF (TTM)
−$25M
— Annual —FY2025
Revenue
$72M
Gross Margin
82.1%
Operating Margin
-59.4%
Net Margin
-67.8%
FCF Margin
-45.0%
ROCE
676.8%
Net Debt/EBITDA
0.3×
Current Ratio
0.57
D/E Ratio
0
FCF / Share
-1.04
Book Value / Share
-0.54
RCEL US Equity
13.10USD▼ 1.95%
Tesis →

AVITA Medical, Inc. (RCEL): análisis fundamental y valoración

AVITA Medical, Inc. cotiza a 13.10 USD y tiene una capitalización bursátil de $405M. En los últimos 12 meses ha facturado $76M con un margen de flujo de caja libre del -45.0%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados226Beta1.99Web↗ avitamedical.com

AVITA Medical, Inc., together with its subsidiaries, operates as a therapeutic acute wound care company in the United States, Japan, the European Union, Australia, and the United Kingdom. The company's lead product is the RECELL System, a cell harvesting device used for the treatment of thermal burn wounds and full-thi…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
5.5×
P/Sales
5.7×
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
82.1%
Operating Margin
-59.4%
Net Margin
-67.8%
FCF Margin
-45.0%
ROE
—
ROCE
676.8%
ROA
-86.2%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
$76M
Gross Profit TTM
$62M
Operating Income TTM
−$35M
Net Income TTM
−$43M
FCF TTM
−$25M
EPS TTM
-1.43
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
−$10M
Net Debt / EBITDA
0.3×
Debt / Equity
0
Current Ratio
0.57
Interest Coverage
-8.5×
Working Capital
−$27M
Book Value / Share
-0.54
Net Debt / Share
-0.33
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+11.4%
Net Income YoY
+21.4%
FCF YoY
+44.6%
EPS Diluted YoY
+27.2%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-1.04
CapEx % Revenue
1.4%
Rev / Employee
316,858
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$-0.36$-0.48$-0.54
Estimado$-0.29$-0.39$-0.38$-0.55
Sorpresa—+7.7%-26.3%+1.8%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaRCELMediana SectorΔ
Gross Margin82.1%57.0%+25.1%
Operating Margin-59.4%-38.6%-20.8%
Net Margin-67.8%-33.6%-34.3%
FCF Margin-45.0%-13.9%-31.1%
ROE—-40.4%—
ROA-86.2%-32.0%-54.1%
Current Ratio0.572.84-2.27
Debt / Equity0.000.28-0.28
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 9Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-8.61
x1_working_capital-0.482
x2_retained_earnings-7.242
x3_ebit-0.754
x4_market_equity5.547
x5_sales1.270
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
5/ 8Moderada
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos