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USAR US Equity
USA Rare Earth, Inc.
11.36USD▼ 3.89%
Basic Materials
Other Industrial Metals & Mining
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$4.3B
Shares Outstanding
375M
Net Income (TTM)
−$284M
FCF (TTM)
−$246M
— Annual —FY2025
Revenue
$2M
Gross Margin
11.9%
Operating Margin
-3621.6%
Net Margin
-18110.7%
FCF Margin
-5255.3%
ROE
-60.2%
ROCE
-9.1%
Current Ratio
10.17
FCF / Share
-0.23
Book Value / Share
1.32
USAR US Equity
11.36USD▼ 3.89%
Tesis →

USA Rare Earth, Inc. (USAR): análisis fundamental y valoración

USA Rare Earth, Inc. cotiza a 11.36 USD y tiene una capitalización bursátil de $4.3B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Materiales básicos

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados132Beta2.68Web↗ www.usare.com

USA Rare Earth, Inc. engages in mining, processing, and supplying rare earths and other critical minerals in the United States, Europe, and Asia. It primarily explores neodymium, dysprosium, terbium, yttrium, gallium, hafnium, praseodymium, samarium, and other critical minerals. The company holds interests in the Round…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
2593.3×
P/Book
8.6×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
11.9%
Operating Margin
-3621.6%
Net Margin
-18110.7%
FCF Margin
-5255.3%
ROE
-60.2%
ROCE
-9.1%
ROA
-42.8%
Effective Tax Rate
0.4%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
−$125M
Net Income TTM
−$284M
FCF TTM
−$246M
EPS TTM
-2.74
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
10.17
Interest Coverage
-1750.1×
Working Capital
$347M
Book Value / Share
1.32
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
—
Net Income YoY
-3867.0%
FCF YoY
-1816.4%
EPS Diluted YoY
-727.5%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-0.23
CapEx % Revenue
2273.8%
Rev / Employee
12,446
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-03
Real—$-0.15$-0.12$-0.19
Estimado$-0.15$-0.13$-0.22$-0.14
Sorpresa—-15.4%+45.5%-35.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Basic Materials (235 empresas)
MétricaUSARMediana SectorΔ
Gross Margin11.9%23.8%-12.0%
Operating Margin-3621.6%0.5%-3622.1%
Net Margin-18110.7%1.0%-18111.7%
FCF Margin-5255.3%2.0%-5257.3%
ROE-60.2%-1.9%-58.4%
ROA-42.8%-3.6%-39.2%
Current Ratio10.172.07+8.10
Debt / Equity—0.50—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 7Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
12.86
x1_working_capital0.500
x2_retained_earnings-0.557
x3_ebit-0.086
x4_market_equity22.204
x5_sales0.002
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos