USO US Equity

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United States Oil Fund, LP (USO): análisis fundamental y valoración

Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.

Price History

Perfil

BolsaNYSEPaísUnited States

USO seeks to achieve its investment objective by investing primarily in futures contracts for light, sweet crude oil, other types of crude oil, diesel-heating oil, gasoline, natural gas, and other petroleum-based fuels.

Múltiplos de Valoración

P/E (Annual)

—

P/E (TTM)

—

P/FCF (Annual)

—

P/FCF (TTM)

—

EV/EBITDA

—

EV/Revenue

—

P/Sales

—

P/Book

—

Rentabilidad (Último Anual)

Gross Margin

—

Operating Margin

—

Net Margin

115.0%

FCF Margin

—

ROE

-7.3%

ROCE

—

ROA

-7.3%

Effective Tax Rate

—

Métricas TTM

Revenue TTM

$597M

Gross Profit TTM

—

Operating Income TTM

—

Net Income TTM

$586M

FCF TTM

—

EPS TTM

—

Quarters Used

TTM Period

2025-09-30 → 2026-06-30

Solidez del Balance

Net Debt

—

Net Debt / EBITDA

—

Debt / Equity

—

Current Ratio

—

Interest Coverage

—

Working Capital

—

Book Value / Share

—

Net Debt / Share

—

Crecimiento (YoY)

Revenue YoY

-124.2%

Net Income YoY

-129.2%

FCF YoY

—

EPS Diluted YoY

—

Retorno al Accionista

Dividend Yield

—

Payout Ratio

—

FCF / Share

—

CapEx % Revenue

—

Rev / Employee

—

Empresas similares

Smart Money

Scoring Fundamental

Piotroski F-Score

1/ 7Débil

✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)

✗F2Flujo caja operativo positivo

✗F3ROA mejora vs año anterior

✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)

✗F5Apalancamiento baja

✗F6Liquidez mejora (current ratio)

✗F7Sin dilución accionarial

✗F8Margen bruto mejora

✗F9Rotación activos mejora

Altman Z-ScoreDatos insuficientes

Datos insuficientes

Capital Allocation

0/ 8Débil

✗FCF+Free cash flow positivo

✗FCFmMargen FCF > 10%

✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)

✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%

✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%

✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)

✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)

✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)

Histórico Piotroski F-Score

Histórico de Múltiplos