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VCEL US Equity
Vericel Corp
40.62USD▲ 1.30%
Healthcare
Biotechnology
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2.1B
Shares Outstanding
51M
P/E (TTM)
85.9×
P/FCF (TTM)
33.7×
Revenue (TTM)
$306M
Net Income (TTM)
$24M
FCF (TTM)
$62M
— Annual —FY2025
Revenue
$276M
Gross Margin
74.4%
Operating Margin
4.0%
Net Margin
6.0%
FCF Margin
9.0%
ROE
4.7%
ROCE
2.5%
Current Ratio
5.03
FCF / Share
0.48
Book Value / Share
6.93
VCEL US Equity
40.62USD▲ 1.30%
Tesis →

Vericel Corp (VCEL): análisis fundamental y valoración

Vericel Corp cotiza a 40.62 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.1B. En los últimos 12 meses ha facturado $306M con un margen de flujo de caja libre del 9.0%. Cotiza a 33.7 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 85.9. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados398Beta1.02Web↗ www.vcel.com

Vericel Corporation, a commercial-stage biopharmaceutical company, engages in the research, development, manufacture, and distribution of cellular therapies and specialty biologic products for sports medicine and severe burn care markets in North America. The company markets autologous cell therapy products comprising …

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
125.9×
P/E (TTM)
85.9×
P/FCF (Annual)
84.0×
P/FCF (TTM)
33.7×
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
7.5×
P/Book
5.9×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
74.4%
Operating Margin
4.0%
Net Margin
6.0%
FCF Margin
9.0%
ROE
4.7%
ROCE
2.5%
ROA
3.4%
Effective Tax Rate
4.9%
Métricas TTM
Revenue TTM
$306M
Gross Profit TTM
$228M
Operating Income TTM
$18M
Net Income TTM
$24M
FCF TTM
$62M
EPS TTM
0.48
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
5.03
Interest Coverage
110.4×
Working Capital
$198M
Book Value / Share
6.93
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+16.4%
Net Income YoY
+59.4%
FCF YoY
+525.9%
EPS Diluted YoY
+60.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.48
CapEx % Revenue
9.8%
Rev / Employee
694,118
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-072026-052026-02
Real—$0.04$-0.12$0.45
Estimado$0.06$-0.03$-0.16$0.38
Sorpresa—+233.3%+25.0%+18.4%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaVCELMediana SectorΔ
Gross Margin74.4%57.0%+17.4%
Operating Margin4.0%-38.6%+42.6%
Net Margin6.0%-33.6%+39.5%
FCF Margin9.0%-13.9%+22.8%
ROE4.7%-40.4%+45.1%
ROA3.4%-32.0%+35.4%
Current Ratio5.032.84+2.19
Debt / Equity—0.28—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
7/ 8Fuerte
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
9.41
x1_working_capital0.406
x2_retained_earnings-0.771
x3_ebit0.023
x4_market_equity15.601
x5_sales0.566
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
4/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos