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WES US Equity
Western Midstream Partners, LP
45.62USD▼ 0.44%
Energy
Oil & Gas Midstream
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$18.8B
Shares Outstanding
413M
EV/EBITDA
11.5×
— Annual —FY2025
Revenue
$3.8B
Gross Margin
94.6%
Operating Margin
41.7%
Net Margin
30.7%
FCF Margin
38.9%
ROE
29.4%
ROCE
11.6%
Net Debt/EBITDA
3.4×
Current Ratio
1.34
D/E Ratio
2.04
Dividend Yield
7.6%
FCF / Share
3.62
Book Value / Share
9.73
WES US Equity
45.62USD▼ 0.44%
Tesis →

Western Midstream Partners, LP (WES): análisis fundamental y valoración

Western Midstream Partners, LP cotiza a 45.62 USD y tiene una capitalización bursátil de $18.8B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Energía

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados1,704Beta0.66Web↗ www.westernmidstream.com

Western Midstream Partners, LP, together with its subsidiaries, operates as a midstream energy company primarily in the United States. The company is involved in gathering, compressing, treating, processing, and transporting natural gas; gathering, stabilizing, and transporting condensate, natural gas liquids (NGLs), a…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
16.0×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
12.6×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
11.5×
EV/Revenue
6.9×
P/Sales
4.9×
P/Book
4.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
94.6%
Operating Margin
41.7%
Net Margin
30.7%
FCF Margin
38.9%
ROE
29.4%
ROCE
11.6%
ROA
7.9%
Effective Tax Rate
3.8%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$7.8B
Net Debt / EBITDA
3.4×
Debt / Equity
2.04
Current Ratio
1.34
Interest Coverage
4.1×
Working Capital
$420M
Book Value / Share
9.73
Net Debt / Share
18.94
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+6.6%
Net Income YoY
-24.9%
FCF YoY
+14.7%
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
7.6%
Payout Ratio
121.2%
FCF / Share
3.62
CapEx % Revenue
18.9%
Rev / Employee
2M
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-07-31
Pago Dividendo
2026-08-14
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$1.00$0.87$0.48
Estimado$0.91$0.92$0.78$0.80
Sorpresa—+8.7%+11.5%-40.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Energy (229 empresas)
MétricaWESMediana SectorΔ
Gross Margin94.6%30.5%+64.1%
Operating Margin41.7%9.1%+32.6%
Net Margin30.7%4.3%+26.4%
FCF Margin38.9%6.8%+32.1%
ROE29.4%5.3%+24.1%
ROA7.9%2.0%+5.9%
Current Ratio1.341.26+0.08
Debt / Equity2.040.46+1.58
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 9Débil
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreDatos insuficientes
Datos insuficientes
Capital Allocation
5/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos