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WMG US Equity
Warner Music Group Corp.
28.65USD▼ 0.24%
Communication Services
Entertainment
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$15.0B
Shares Outstanding
523M
P/E (TTM)
22.3×
P/FCF (TTM)
17.9×
EV/EBITDA
17.6×
Revenue (TTM)
$7.3B
Net Income (TTM)
$672M
FCF (TTM)
$836M
— Annual —FY2025
Revenue
$6.7B
Gross Margin
45.9%
Operating Margin
10.3%
Net Margin
5.4%
FCF Margin
8.0%
ROE
56.4%
ROCE
12.3%
Net Debt/EBITDA
3.6×
Current Ratio
0.66
D/E Ratio
6.75
Dividend Yield
2.6%
FCF / Share
1.03
Book Value / Share
1.24
WMG US Equity
28.65USD▼ 0.24%
Tesis →

Warner Music Group Corp. (WMG): análisis fundamental y valoración

Warner Music Group Corp. cotiza a 28.65 USD y tiene una capitalización bursátil de $15.0B. En los últimos 12 meses ha facturado $7.3B con un margen de flujo de caja libre del 8.0%. Cotiza a 17.9 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 22.3. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Comunicaciones

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados5,500Beta1.40Web↗ www.wmg.com

Warner Music Group Corp. operates as a music entertainment company in the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally. It operates through Recorded Music and Music Publishing segments. The company is involved in the discovery and development of recording artists, as well as related marketing, promot…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
41.1×
P/E (TTM)
22.3×
P/FCF (Annual)
27.8×
P/FCF (TTM)
17.9×
EV/EBITDA
17.6×
EV/Revenue
2.8×
P/Sales
2.2×
P/Book
23.2×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
45.9%
Operating Margin
10.3%
Net Margin
5.4%
FCF Margin
8.0%
ROE
56.4%
ROCE
12.3%
ROA
3.7%
Effective Tax Rate
25.5%
Métricas TTM
Revenue TTM
$7.3B
Gross Profit TTM
$3.3B
Operating Income TTM
$1.0B
Net Income TTM
$672M
FCF TTM
$836M
EPS TTM
—
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$3.8B
Net Debt / EBITDA
3.6×
Debt / Equity
6.75
Current Ratio
0.66
Interest Coverage
3.9×
Working Capital
−$1.4B
Book Value / Share
1.24
Net Debt / Share
7.33
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+4.4%
Net Income YoY
-16.1%
FCF YoY
-15.5%
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
2.6%
Payout Ratio
104.9%
FCF / Share
1.03
CapEx % Revenue
2.1%
Rev / Employee
1M
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-20
Pago Dividendo
2026-09-01
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.51$0.43$0.43
Estimado$0.42$0.39$0.29$0.40
Sorpresa—+30.8%+48.3%+7.5%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Communication Services (264 empresas)
MétricaWMGMediana SectorΔ
Gross Margin45.9%51.0%-5.2%
Operating Margin10.3%-4.4%+14.8%
Net Margin5.4%-4.5%+9.9%
FCF Margin8.0%3.9%+4.1%
ROE56.4%-1.6%+58.0%
ROA3.7%-3.9%+7.7%
Current Ratio0.661.24-0.58
Debt / Equity6.750.46+6.29
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 9Débil
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
1.54
x1_working_capital-0.146
x2_retained_earnings-0.135
x3_ebit0.071
x4_market_equity1.652
x5_sales0.682
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos