ZARE US Equity

—USD

Ares Real Estate Income Trust Inc. (ZARE): análisis fundamental y valoración

Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.

Price History

Perfil

BolsaOTCPaísUnited States

Múltiplos de Valoración

P/E (Annual)

—

P/E (TTM)

—

P/FCF (Annual)

—

P/FCF (TTM)

—

EV/EBITDA

—

EV/Revenue

—

P/Sales

—

P/Book

—

Rentabilidad (Último Anual)

Gross Margin

—

Operating Margin

66.5%

Net Margin

-13.6%

FCF Margin

—

ROE

-10.4%

ROCE

—

ROA

-0.9%

Effective Tax Rate

37.7%

Métricas TTM

Revenue TTM

$560M

Gross Profit TTM

—

Operating Income TTM

$383M

Net Income TTM

−$62M

FCF TTM

—

EPS TTM

-0.3

Quarters Used

TTM Period

2025-09-30 → 2026-06-30

Solidez del Balance

Net Debt

$2.9B

Net Debt / EBITDA

5.5×

Debt / Equity

4.53

Current Ratio

—

Interest Coverage

2.3×

Working Capital

—

Book Value / Share

1.91

Net Debt / Share

8.56

Crecimiento (YoY)

Revenue YoY

+19.5%

Net Income YoY

-83.1%

FCF YoY

—

EPS Diluted YoY

-85.0%

Retorno al Accionista

Dividend Yield

—

Payout Ratio

—

FCF / Share

—

CapEx % Revenue

—

Rev / Employee

—

Empresas similares

Smart Money

Scoring Fundamental

Piotroski F-Score

3/ 8Débil

✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)

✓F2Flujo caja operativo positivo

✗F3ROA mejora vs año anterior

✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)

✓F5Apalancamiento baja

✗F6Liquidez mejora (current ratio)

✗F7Sin dilución accionarial

✗F8Margen bruto mejora

✗F9Rotación activos mejora

Altman Z-ScoreDatos insuficientes

Datos insuficientes

Capital Allocation

2/ 8Débil

✗FCF+Free cash flow positivo

✗FCFmMargen FCF > 10%

✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)

✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%

✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%

✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)

✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)

✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)

Histórico Piotroski F-Score