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ZCMD US Equity
Zhongchao Inc.
1.30USD
Healthcare
Health Information Services
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$6M
Shares Outstanding
4M
— Annual —FY2025
Revenue
$11M
Gross Margin
45.0%
Operating Margin
-54.4%
Net Margin
-55.5%
FCF Margin
6.1%
ROE
-33.9%
ROCE
-27.4%
Current Ratio
11.11
FCF / Share
0.16
Book Value / Share
4.2
ZCMD US Equity
1.30USD
Tesis →

Zhongchao Inc. (ZCMD): análisis fundamental y valoración

Zhongchao Inc. cotiza a 1.30 USD y tiene una capitalización bursátil de $6M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísChinaEmpleados33Beta-0.04Web↗ www.izcmd.com

Zhongchao Inc. provides healthcare information, education, and training services to healthcare professionals under their MDMOOC brand in the People's Republic of China. It operates through two segments, MDMOOC services, and Sales of Patented Drugs. The company offers patient management services in the tumor and rare di…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
8.3×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
0.5×
P/Book
0.3×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
45.0%
Operating Margin
-54.4%
Net Margin
-55.5%
FCF Margin
6.1%
ROE
-33.9%
ROCE
-27.4%
ROA
-26.1%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
11.11
Interest Coverage
—
Working Capital
$15M
Book Value / Share
4.2
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-28.3%
Net Income YoY
-881.0%
FCF YoY
+115.3%
EPS Diluted YoY
-1441.7%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.16
CapEx % Revenue
1.3%
Rev / Employee
344,696
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaZCMDMediana SectorΔ
Gross Margin45.0%57.0%-12.0%
Operating Margin-54.4%-38.6%-15.8%
Net Margin-55.5%-33.6%-21.9%
FCF Margin6.1%-13.9%+19.9%
ROE-33.9%-40.4%+6.5%
ROA-26.1%-32.0%+5.9%
Current Ratio11.112.84+8.27
Debt / Equity—0.28—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 8Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
1.80
x1_working_capital0.639
x2_retained_earnings-0.588
x3_ebit-0.256
x4_market_equity3.724
x5_sales0.471
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos